Antes de importar
Independentemente do sistema, três cuidados evitam dor de cabeça: gere um OFX 1.0 (o dialeto mais compatível), importe períodos sem sobreposição e confira o saldo final antes de confirmar. Se você só tem o PDF do banco, gere o OFX primeiro no conversor de extrato.
Conta Azul
No Conta Azul, a importação fica na área financeira, em Conciliação bancária. Selecione a conta correspondente, escolha a opção de importar extrato e envie o arquivo OFX. O sistema lista os lançamentos e sugere a conciliação com as contas a pagar e a receber já cadastradas.
Confirme cada correspondência sugerida e registre os lançamentos avulsos (tarifas, rendimentos) que não tinham um título prévio.
Bling
No Bling, vá até o módulo financeiro e localize a importação de extrato bancário (OFX). Escolha a conta, envie o arquivo e o Bling exibirá as movimentações para você categorizar. É possível associar cada lançamento a uma categoria de receita ou despesa antes de efetivar.
Omie
No Omie, a conciliação por OFX está dentro de Finanças. Após selecionar a conta corrente e enviar o arquivo, o sistema cruza os lançamentos do extrato com os registros internos. Lançamentos não identificados podem ser criados na hora, agilizando o fechamento.
QuickBooks
No QuickBooks, a importação de OFX aparece em Transações bancárias, na opção de carregar arquivo. Selecione a conta, envie o OFX e revise as transações importadas, atribuindo categorias. O QuickBooks também detecta possíveis duplicatas usando os identificadores do arquivo.
Depois de importar
Em todos os sistemas, a etapa final é a mesma: revisar as conciliações sugeridas, categorizar o que ficou solto e confirmar que o saldo bate com o extrato. Se precisar ajustar algo no arquivo antes de importar — uma data, um valor, o número da conta —, use o editor de OFX online sem precisar mexer no texto bruto.
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Abrir o conversor